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【协会数据】证券期货经营机构私募资管产品备案月报(2023年2月)私募基金社保基金转融资费率

一、私募资管产品备案情况

2023年2月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品800只,设立规模375.00亿元(见图1)。当月新设产品平均备案核查时间为2.66个工作日。


从机构类型看,2月备案私募资管产品数量最多、设立规模最大的为证券公司及其资管子公司(见表1)。证券公司私募子公司2月备案的18只私募基金中17只为合伙型基金,1只为契约型基金。


从产品类型看,2月备案的集合资产管理计划设立规模占比高于单一资管计划(见表2)。


从投资类型看,2月备案私募资管产品数量最多、设立规模最大的为固定收益类(见表3)。


二、私募资管产品存续情况

截至2023年2月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.82万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底减少1,165.28亿元,降低0.84%。(证券期货经营机构存续产品规模分布情况见图2)


从产品类型看,2月存续单一资产管理计划规模占比为54.15%(见表4)。


从投资类型看,固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例,混合类产品数量位居第二,商品及金融衍生品类产品数量和规模相对较小(见表5)。


三、证券期货经营机构管理私募资管业务规模分布情况

截至2023年2月底,证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模630亿元,较上月减少10亿元,管理规模中位数225亿元;证券公司私募子公司平均管理私募基金72亿元,管理规模中位数18亿元;基金管理公司平均管理私募资管业务规模396亿元,较上月减少3亿元,管理规模中位数94亿元;基金子公司平均管理私募资管业务规模261亿元,与上月持平,管理规模中位数73亿元;期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模26亿元,管理规模中位数4亿元。(证券期货经营机构管理私募资管业务规模分布情况见图3至图7)






注:

[1]本文统计数据口径:含证券公司私募子公司私募基金数据,不含基金管理公司管理的社保基金与企业年金,不含证券公司及基金子公司管理的企业资产证券化产品。

[2]设立规模指产品备案时的初始规模或募集规模,证券公司私募子公司私募基金指备案时的实缴规模。

[3]存续规模指当月末正在运作产品的资产净值,证券公司私募子公司私募基金存续规模指当月末实缴规模。由于统计时点后存在行业机构重报、修改数据等情况,环比中上月末存续规模可能会有调整。

[4]本文规模分布情况统计范围为:截至当月末有正在运作产品的证券期货经营机构。

[5]由于四舍五入原因,本文可能存在分项数据之和不等于合计数据的情形。

[6]本月1只新备案的基金股权子公司产品暂归入基金子公司进行统计;产品类型为集合产品、投资类型为权益类产品。

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