行情如四季一般循环,春生夏长,秋收冬藏。春天不是创造出来的,春天是时节的周期,是恒古不变的道理。不要总想着在冬天播种,这时候最该休息。
股市是人性及筹码博弈的战场,我们通常把资金实力强大能控制价格的作手称为庄家,既然有了博弈,那肯定就需要有博弈的对象;
世上没有无缘无故的爱、也没有无缘无故的恨,股市就是大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米,股市中庄家是散户的克星,也是以蚕食散户为生的,庄家巴不得散户越多越好。
股票投资的困难之处并非股票投资的市场策略方面,因为确定入市、出市的方式并没有太大的不同,真正的变化在于对资金管理的重要性体现。
资金管理之于股票投资,虽充满了进退两难和矛盾重重的困境,但是其对于成功者的意义非同一般,我们要充分认识到这一点。
市场本质之一就是非线性或随机性,这是绝对的属性,是全局的、恒久的、所有层面的,而线性或者规律性是局部的、暂时的、有限的层面的;
当我们大赚时,我们激动不已,不断加仓,结果一个深度回调,获利尽吐,还被套牢。当我们被套牢后,我们愤怒不已,和盘托出,殊死一搏,结果被套的更深。
其实,这些都是人类正常的情绪发泄,但是作为股票交易者不行,要时刻保持理性,不以涨喜,不以跌悲。
时刻都需要抉择。炒股更像是漂泊在茫茫大海上的一叶孤舟,没人会告诉你哪里才是彼岸。
股市买卖的背后是人在操作 ,那么,读懂人心,就变得至关重要,买卖的人越多,根据人类社会本来就存在羊群效应的特点,推理出,绝大部分人会成为乌合之众;
而这些人组成的人性,就是股市的情绪表现了,而人性像山岳一样古老,所以,利弗莫尔先生才说,华尔街没有新鲜事!
能读懂人生,也就能读懂股市的情绪!而情绪就能很好的指导大局观!
人们往往对简单的真理视而不见,因为他们觉得这是对他们智商的侮辱,难度越大的事情,人们往往乐此不疲。
在交易生涯中,亏损是我们最常遇见的,同时也是最头痛的事,我们必须要有一个正确的态度对待亏损,因为从某种角度来讲亏损有时是不可避免的。
学会让资金分批入场
一旦在第一个进场位置出现亏损,第一个原则就是不要加码。
初始损失通常是最小的损失。
正确的方法是直接出去。
如果市场继续对第一个进场位置不利,这是一笔糟糕的交易。
不管费用有多高,立即承认赔偿。
想要在一个时间内完成底部或头部的人总是会得到烫手山芋。
在熊市下跌的过程中,你不可能用更多的钱赢
机构往往比散户投资者死得更难看。
不需要小基金来建立战略地位,也不需要提前为来年未知的市场做好准备。
没有必要与主力战斗到底。
在明显的下降趋势中,20-30点的小反弹根本不值得兴奋和参与。
如果你不做什么,你可以做什么。更多的行动不一定会有好的效果。
有时候什么都不做是最好的选择。
不要担心错过机会。
一个好的猎人会善于等待。
没有大机会的时候,要像石头一样安静。
交易的方式是耐心等待机会,耐心等待最强大的风险回报率,耐心把握机会。
牛市早期入场,赚得盆满钵满
从投资的角度来说,有两种赚钱的方式:
一种是赚公司的钱,一种是赚市场的钱。
毫无疑问,赚公司的钱,是慢钱,长期收益也就是国债加3个点左右;
另外一种是赚市场的钱,市场的钱,毫无例外,是零和游戏。
有三点特别注意:
1、牛市之后,尸横遍野。所以,牛市不在,需果断离场。
2、牛市早期,想清楚,要扔多少钱,一次入场,以后只卖不卖。
不要试探,不要学习,要暴力地入场。
千万不要先买一点,赚到了,再多买一些,然后觉得不错,越投入越大。
3、牛市不要担心任何调整,整个牛市,尽量保持0操作,一次买入,一次卖出,不交易,不贪心。
在牛市初期,必须调整思维
牛市炒股,必须建立长线的思维。
牛市里,最可怕的不是下跌。
因为短差,或者担心调整,在底部失去筹码,那才是最可怕的。
股谚说:千金难买牛回头。
在牛市,想买到股票,真的不容易,牛市的每一轮调整,都是买入的机会。
因为,这是牛市。
牛市炒股,必须树立牛市观念。
以前刚开始炒股的时候,我最喜欢的是统计,发现中国的股票在一年里,最高价和最低价少则相距百分之50,动辄波动百分百。
06-07年的大牛市,根据统计,发现大多数股票有5倍-10倍以上的涨幅。
什么是牛市观:牛市观,就是不要怕涨。
股票翻倍,在牛市是常态。
普遍都存在的一些心态
1、 频繁的交易
许多投资者认为,高卖低买比长期持有收益更高。实践证明,这是一个完全错误的想法。
一个铁一般的事实是,经常交易并试图盈利的投资者从未超过长期持有人,也从未跑赢市场。
通过交易赚钱的投资基金在很长一段时间内都无法击败大盘指数
2、 从高空观察股价波动
近年来,A股市场整体波动性较大,一些表现稳定的成长型股票经常出现涨跌波动。
它们经常在上升时上升得太多,在下降时下降得太多。
虽然从长远来看,股价会随着公司业绩的增长而上涨,但在大多数时间段,这种趋势往往并不令人满意。
面对这些剧烈的波动,投资者往往无法正确对待它们。
他们总是认为,当他们购买表现良好的股票时,他们应该上涨。
他们不知道自己在短期激增后会迎头赶上。
当这一趋势长期低迷时,他们会情不自禁地切肉。
他们不知道一旦卖出,他们就会再次上涨。
抄底原理
1、底部的形成:股价下跌是股票价值回归的过程,在股价到达某一低位的时候,主力就开始吸筹,
因为主力吸筹需要时间,所以就开始构筑平台,底部构筑的时间长短不一,时间长短受主力的资金规模、主力对该股的预期及大盘的即时走势等因素影响。
2、主力拉升的意图已经暴露,股票已走入上行通道;这些反映在股票的技术形态中,投资者要相信技术形态和基本面,
对一些小道消息不作参考,对于题材股和问题股,要关注此类股票的技术形态。
3、股价在高位下来需要时间来消化获利抛盘的压力,主力建仓也需时间来清除在主力之前就进入的浮筹,
主力资金雄厚,吸筹的时间比较长,主力吸筹时间越长,则成本越高,资金需要获利;
股价拉升起来后找不到合适的利润,主力是不会罢休的除非基本面发生变化。股票的消息有多大的利好,
也只能先做短线抢反弹的准备,谨慎操作,跟据后市盘面的技术指标和基本面的情况作适时地调整。
抄底买入铁律:
“春寒倒灌”
该K线形态是指股价持续下挫,在低档接连收出四五根中大阴线后出现一根阳线,但次日马上被一根中大阴线所吞没,
但5日乖离率出现背离走势,此种走势暗示股价已至底部,第二日若高开高走则是低吸的良机。
“巨龙卧底”
前期放量上涨之后出现破坏均线的震仓动作,成交量连续萎缩,与前期量比呈芝麻点,后温和放量发力穿越5、10、20曰均线摆脱池底,
随后回落20曰均线,此时为最佳的低吸点,后市有望发动中级反弹行情。
“弯弓射大雕”
股价在低位加速下跌,收出一根向下跳空的弓形线,如果第二天能够开出高盘,则表明股价已经短线见底,
即将展开反弹。此K线组合是在低位跳空向下的弓形线,箭尖向上搞高耸起,暗示多头已经开始反击,
犹如英勇的猎手已经弯弓搭箭,对准了半空高飞的大雁,故称“弯弓射雕”。
关于耐心
很多大师都强调做交易要有耐心,
或许是对的,要耐心等待机会出现。
但问题是他们从来没有提到什么样的机会出现才算是机会出现。
从这个意义上说,耐心等待这句话对于操作没有任何指导意义。
其实,在投资、投机或交易的教育中充斥着似是而非、没有具体作用的废话。
交易中最重要的是
1.只持有正确的仓位。
2.对正确的仓位加码。
3.放巨量后两三天内全部卖出。
投资感悟
炒股是应该用心,但不能执着。放弃学习、娱乐等正常生活,一心一意地投入股堆里不仅失去了生活的乐趣,而且还因为远离现实生活而不可能看清股市。
但现在因为竞争大,基本上很少还有高佣金的证券公司,大部分都在万分之三或万分之二点五。
要取得多大的成功,就需要付出多大的努力,要把多大的能力做得更伟大,不要做超出自己能力的事情。且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。
从长远来看,唯一赚钱的方法就是放弃当前的诱惑和延迟满足。我们应该学会放快钱而赚大钱。
股价跌停是投资者不希望发生的事情,它反映了未来的前景黯淡,从市场获得回报的困难,作为对投资者的一种警告。